大摩18个月定期开放债券A (016745.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-10-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0240元基金经理施同亮 、 吴慧文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金大摩18个月定期开放债券C | ||||
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大摩18个月定期开放债券A(016745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0240元 | 1.1390元 |
| 2024-07-19 | 1.0190元 | 1.1340元 |
| 2024-07-12 | 1.0170元 | 1.1320元 |
| 2024-07-05 | 1.0170元 | 1.1320元 |
| 2024-06-28 | 1.0320元 | 1.1330元 |
| 2024-06-21 | 1.0290元 | 1.1300元 |
| 2024-06-14 | 1.0280元 | 1.1290元 |
| 2024-06-07 | 1.0260元 | 1.1270元 |
| 2024-05-31 | 1.0230元 | 1.1240元 |
| 2024-05-24 | 1.0200元 | 1.1210元 |
| 2024-05-17 | 1.0190元 | 1.1200元 |
| 2024-05-10 | 1.0180元 | 1.1190元 |
| 2024-04-30 | 1.0180元 | 1.1190元 |
| 2024-04-26 | 1.0170元 | 1.1180元 |
| 2024-04-19 | 1.0220元 | 1.1230元 |
| 2024-04-18 | 1.0210元 | 1.1220元 |
| 2024-04-17 | 1.0210元 | 1.1220元 |
| 2024-04-16 | 1.0200元 | 1.1210元 |
| 2024-04-15 | 1.0190元 | 1.1200元 |
| 2024-04-12 | 1.0180元 | 1.1190元 |
| 2024-04-03 | 1.0300元 | 1.1160元 |
| 2024-03-29 | 1.0290元 | 1.1150元 |
| 2024-03-22 | 1.0290元 | 1.1150元 |
| 2024-03-15 | 1.0270元 | 1.1130元 |
| 2024-03-08 | 1.0300元 | 1.1160元 |
| 2024-03-01 | 1.0270元 | 1.1130元 |
| 2024-02-23 | 1.0230元 | 1.1090元 |
| 2024-02-08 | 1.0180元 | 1.1040元 |
| 2024-02-02 | 1.0170元 | 1.1030元 |
| 2024-01-26 | 1.0140元 | 1.1000元 |
| 2024-01-19 | 1.0130元 | 1.0990元 |
| 2024-01-12 | 1.0120元 | 1.0980元 |
| 2024-01-05 | 1.0110元 | 1.0970元 |
| 2023-12-29 | 1.0090元 | 1.0950元 |
| 2023-12-22 | 1.0080元 | 1.0940元 |
| 2023-12-15 | 1.0080元 | 1.0940元 |
| 2023-12-08 | 1.0070元 | 1.0930元 |
| 2023-12-01 | 1.0090元 | 1.0950元 |
| 2023-11-24 | 1.0090元 | 1.0950元 |
| 2023-11-17 | 1.0110元 | 1.0970元 |
| 2023-11-10 | 1.0110元 | 1.0970元 |
| 2023-11-03 | 1.0100元 | 1.0960元 |
| 2023-10-27 | 1.0090元 | 1.0950元 |
| 2023-10-20 | 1.0100元 | 1.0960元 |
| 2023-10-13 | 1.0230元 | 1.0970元 |
| 2023-09-28 | 1.0230元 | 1.0970元 |
| 2023-09-22 | 1.0220元 | 1.0960元 |
| 2023-09-15 | 1.0220元 | 1.0960元 |
| 2023-09-08 | 1.0220元 | 1.0960元 |
| 2023-09-01 | 1.0250元 | 1.0990元 |
