申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A (016748.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数765.00 | 成立日期 | 2023-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0574元基金经理叶瑜珍管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | ||||
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申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A(016748) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.60亿 | 99.42% |
| (其中) 债券 | 2.60亿 | 99.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 150.55万 | 0.58% |
| 3 | 其他资产 | 2,096.00 | 0.00% |
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