申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A (016748.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数765.00 | 成立日期 | 2023-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0574元基金经理叶瑜珍管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | ||||
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申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A(016748) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1.00亿 | 9,557.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 992.43万 | 954.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 772.32万 | 751.79万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 3,685.82万 | 3,618.16万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,930.93万 | 4,882.11万元 | -- |
| 2023-05-16 | 1.00元 | 3,129.74万 | 3,129.74万元 | -- |
