申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A (016748.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2023-05-16总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0672元 (2025-04-30) 基金经理叶瑜珍管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C |
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申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A(016748) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.06元 | 4,276.57万 | 4,031.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 5,245.82万 | 4,954.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1.00亿 | 9,557.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 992.43万 | 954.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 772.32万 | 751.79万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 3,685.82万 | 3,618.16万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,930.93万 | 4,882.11万元 | -- |
| 2023-05-16 | 1.00元 | 3,129.74万 | 3,129.74万元 | -- |
