申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A (016748.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数765.00 | 成立日期 | 2023-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0574元基金经理叶瑜珍管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | ||||
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申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A(016748) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 6.00万元 | 0.20% | 1.50万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 29.84万元 | 0.20% | 7.46万元 | 0.05% |
| 2023-12-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
