方正富邦均衡精选混合A (016754.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数266.00 | 成立日期 | 2023-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9684元基金经理牛伟松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率300.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.03% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦均衡精选混合C | ||||
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方正富邦均衡精选混合A(016754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-12-20 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-12-19 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-12-18 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-12-17 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-12-16 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-12-13 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-12-12 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-12-11 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-12-10 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-12-09 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-12-06 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-12-05 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-12-04 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-12-03 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-12-02 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-11-29 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-11-28 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-11-27 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-11-26 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-11-25 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-11-22 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-11-21 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-11-20 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-11-19 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2024-11-18 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-11-15 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-11-14 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-11-13 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-11-12 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-11-11 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-11-08 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-11-07 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-11-06 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-11-05 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-11-04 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-11-01 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-10-31 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-10-30 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-10-29 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-10-28 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-10-25 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-10-24 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-10-23 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-10-22 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-10-21 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-10-18 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-10-17 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-10-16 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-10-15 | 0.9299元 | 0.9299元 |
