方正富邦均衡精选混合A (016754.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9337元基金经理牛伟松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率71.94% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.69% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦均衡精选混合C | ||||
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方正富邦均衡精选混合A(016754) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-07-30 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-07-29 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-07-26 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-07-25 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-07-24 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-07-23 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-07-22 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-07-19 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-07-18 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-07-17 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-07-16 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-07-15 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-07-12 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-07-11 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-07-10 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-07-09 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-07-08 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-07-05 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-07-04 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-07-03 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-07-02 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-07-01 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-06-28 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-06-27 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-06-26 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-06-25 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-06-24 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-06-21 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-06-20 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-06-19 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-06-18 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-06-17 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-06-14 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-06-13 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-06-12 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-06-11 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-06-07 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-06-06 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-06-05 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-06-04 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-06-03 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-05-31 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-05-30 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-05-29 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-05-28 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-05-27 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-05-24 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-05-23 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-05-22 | 0.9503元 | 0.9503元 |
