方正富邦均衡精选混合C (016755.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-29 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9229元基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.03% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦均衡精选混合A | ||||
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方正富邦均衡精选混合C(016755) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 855.76万 | 38.97% |
| (其中) 股票 | 855.76万 | 38.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,340.31万 | 61.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 509.10万 | 23.18% |
| 采矿业 | 160.18万 | 7.29% |
| 金融业 | 85.76万 | 3.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78.69万 | 3.58% |
| 批发和零售业 | 22.04万 | 1.00% |
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