方正富邦均衡精选混合C
(016755.jj)方正富邦基金管理有限公司		成立日期2023-05-29
总资产规模
872.25万元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.9263元基金经理牛伟松管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.32%
相关基金: 主从基金方正富邦均衡精选混合A
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方正富邦均衡精选混合C(016755) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

方正富邦均衡精选混合C.(016755) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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方正富邦均衡精选混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.92元872.25万946.24万元--
2024-03-31--925.15万1,006.26万元--
2023-12-310.93元1,058.05万1,135.49万元--
2023-09-30--3,631.39万3,720.30万元--
2023-05-291.00元3.70亿3.70亿元--

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