方正富邦均衡精选混合C (016755.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-29 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9229元基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.03% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦均衡精选混合A | ||||
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方正富邦均衡精选混合C(016755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-07-04 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-07-03 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-07-02 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-07-01 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-06-28 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-06-27 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-06-26 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-06-25 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-06-24 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-06-21 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-06-20 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-06-19 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-06-18 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-06-17 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-06-14 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-06-13 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-06-12 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-06-11 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-06-07 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-06-06 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-06-05 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-06-04 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-06-03 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-05-31 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-05-30 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-05-29 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-05-28 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-05-27 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2024-05-24 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-05-23 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-05-22 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-05-21 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-05-20 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-05-17 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-05-16 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-05-15 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-05-14 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-05-13 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-05-10 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-05-09 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-05-08 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-05-07 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-05-06 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-04-30 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-04-29 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-04-26 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-04-25 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-04-24 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-04-23 | 0.9216元 | 0.9216元 |
