方正富邦均衡精选混合C (016755.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2023-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9584元基金经理牛伟松管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.68% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦均衡精选混合A | ||||
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方正富邦均衡精选混合C(016755) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 14.83万元 | 1.20% | 2.47万元 | 0.02% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 83.98万元 | 1.20% | 14.00万元 | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
