华安中证上海环交所碳中和指数发起式C (016764.jj)SEEE碳中和 (半年) 华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7913元基金经理刘璇子管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-11.72% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证上海环交所碳中和指数发起式A | ||||
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华安中证上海环交所碳中和指数发起式C(016764) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,453.28万 | 93.29% |
| (其中) 股票 | 1,453.28万 | 93.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 102.40万 | 6.57% |
| 3 | 其他资产 | 2.08万 | 0.13% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 940.92万 | 60.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 303.59万 | 19.49% |
| 采矿业 | 141.33万 | 9.07% |
| 建筑业 | 38.91万 | 2.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21.67万 | 1.39% |
| 金融业 | 6.88万 | 0.44% |
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