华安中证上海环交所碳中和指数发起式C (016764.jj ) SEEE碳中和 (半年) 华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2022-10-14总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.8620元 (2025-04-30) 基金经理刘璇子管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.67% |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A |
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华安中证上海环交所碳中和指数发起式C(016764) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,360.16万 | 94.02% |
| (其中) 股票 | 1,360.16万 | 94.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,600.00 | 0.07% |
| (其中) 债券 | 9,600.00 | 0.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 85.40万 | 5.90% |
| 4 | 其他资产 | 1,998.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 910.59万 | 62.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 236.11万 | 16.32% |
| 采矿业 | 147.50万 | 10.20% |
| 建筑业 | 39.23万 | 2.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.20万 | 1.40% |
| 金融业 | 5.27万 | 0.36% |
| 批发和零售业 | 1.26万 | 0.09% |
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