华安中证上海环交所碳中和指数发起式C (016764.jj)SEEE碳中和 (半年) 华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7913元基金经理刘璇子管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-11.72% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证上海环交所碳中和指数发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C(016764) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.82元 | 394.53万 | 479.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 393.52万 | 466.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 369.48万 | 462.37万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 427.12万 | 490.37万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 494.09万 | 523.78万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1,018.52万 | 1,021.18万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 932.73万 | 961.77万元 | -- |
| 2022-10-14 | 1.00元 | 856.48万 | 856.48万元 | -- |
