华安中证上海环交所碳中和指数发起式C (016764.jj ) SEEE碳中和 (半年) 华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2022-10-14总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.8620元 (2025-04-30) 基金经理刘璇子管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.67% |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A |
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华安中证上海环交所碳中和指数发起式C(016764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2025-04-29 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2025-04-28 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2025-04-25 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2025-04-24 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2025-04-23 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2025-04-22 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2025-04-21 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2025-04-18 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2025-04-17 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2025-04-16 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2025-04-15 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2025-04-14 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2025-04-11 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2025-04-10 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2025-04-09 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2025-04-08 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2025-04-07 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2025-04-03 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2025-04-02 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2025-04-01 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2025-03-31 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2025-03-28 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2025-03-27 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2025-03-26 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2025-03-25 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2025-03-24 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2025-03-21 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2025-03-20 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2025-03-19 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2025-03-18 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2025-03-17 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2025-03-14 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2025-03-13 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2025-03-12 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2025-03-11 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2025-03-10 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2025-03-07 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2025-03-06 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2025-03-05 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2025-03-04 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2025-03-03 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2025-02-28 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2025-02-27 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2025-02-26 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2025-02-25 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2025-02-24 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2025-02-21 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2025-02-20 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2025-02-19 | 0.9067元 | 0.9067元 |
