华安中证上海环交所碳中和指数发起式C (016764.jj ) SEEE碳中和 (半年) 华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2022-10-14总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.8659元 (2025-04-28) 基金经理刘璇子管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.51% |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A |
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华安中证上海环交所碳中和指数发起式C(016764) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 7.71万元 | 0.50% | 1.54万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3.87万元 | 0.50% | 7,730.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 9.54万元 | 0.50% | 1.91万元 | 0.10% |
| 2023-11-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 5.49万元 | 0.50% | 1.10万元 | 0.10% |
