华安中证上海环交所碳中和指数发起式C (016764.jj)SEEE碳中和 (半年) 华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7913元基金经理刘璇子管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-11.72% |
| 相关基金: | 主从基金华安中证上海环交所碳中和指数发起式A | ||||
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华安中证上海环交所碳中和指数发起式C(016764) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-08-29 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-08-28 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-08-27 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-08-26 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-08-23 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-08-22 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-08-21 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-08-20 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-08-19 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-08-16 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2024-08-15 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-08-14 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-08-13 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-08-12 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-08-09 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-08-08 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-08-07 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-08-06 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-08-05 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-08-02 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-08-01 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-07-31 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-07-30 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-07-29 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-07-26 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-07-25 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-07-24 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-07-23 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-07-22 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-07-19 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-07-18 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-07-17 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-07-16 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-07-15 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-07-12 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-07-11 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2024-07-10 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-07-09 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-07-08 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-07-05 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-07-04 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-07-03 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-07-02 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-07-01 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-06-28 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-06-27 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-06-26 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-06-25 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2024-06-24 | 0.8314元 | 0.8314元 |
