招商鑫利中短债债券A (016790.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0619元基金经理李家辉 、 羊睿佳管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
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招商鑫利中短债债券A(016790) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 74.40亿 | 94.68% |
| (其中) 债券 | 73.26亿 | 93.24% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.13亿 | 1.44% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4.00亿 | 5.09% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 226.73万 | 0.03% |
| 4 | 其他资产 | 1,522.07万 | 0.19% |
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