招商鑫利中短债债券A (016790.jj)招商基金管理有限公司持有人户数4,111.00 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0714元基金经理李家辉 、 羊睿佳管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
| 相关基金: | 主从基金招商鑫利中短债债券C | ||||
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招商鑫利中短债债券A(016790) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 52.66亿 | 95.10% |
| (其中) 债券 | 51.67亿 | 93.31% | |
| (其中) 资产支持证券 | 9,897.57万 | 1.79% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.50亿 | 2.71% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.15亿 | 2.08% |
| 4 | 其他资产 | 572.49万 | 0.10% |
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