招商鑫利中短债债券A (016790.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0619元基金经理李家辉 、 羊睿佳管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金招商鑫利中短债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商鑫利中短债债券A(016790) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-31
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.31% | 0.29% | 0.15% | 0.26% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.67% |
| 2023 | 0.20% | 0.49% | 0.61% | 0.55% | 0.61% | 0.31% | 0.28% | 0.36% | 0.05% | 0.24% | 0.25% | 0.34% | 4.37% |
