招商鑫利中短债债券A
(016790.jj)招商基金管理有限公司持有人户数4,111.00		成立日期2022-12-20
总资产规模
2.08亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0714元基金经理李家辉 、 羊睿佳管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.49%
相关基金: 主从基金招商鑫利中短债债券C
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招商鑫利中短债债券A(016790) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

招商鑫利中短债债券A.(016790) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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招商鑫利中短债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.06元2.08亿1.96亿元--
2024-06-301.06元2.92亿2.76亿元--
2024-03-31--3.30亿3.14亿元--
2023-12-311.04元2.70亿2.58亿元--
2023-09-30--4.16亿4.01亿元--
2023-06-301.03元1.42亿1.38亿元--
2023-03-311.01元1.09亿1.08亿元--

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