招商鑫利中短债债券A (016790.jj)招商基金管理有限公司持有人户数4,111.00 | 成立日期 | 2022-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0714元基金经理李家辉 、 羊睿佳管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
| 相关基金: | 主从基金招商鑫利中短债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商鑫利中短债债券A(016790) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
