建信鑫和30天持有债券A (016799.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0813元基金经理彭紫云 、 吴沛文管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.79% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫和30天持有债券C | ||||
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建信鑫和30天持有债券A(016799) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-08-29 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-08-28 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-08-27 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-08-26 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-08-23 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-08-22 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-08-21 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-08-20 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-08-19 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-08-16 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-08-15 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-08-14 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-08-13 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-08-12 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-08-09 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-08-08 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-08-07 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-08-06 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-08-05 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-08-02 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-08-01 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-07-31 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-07-30 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-07-29 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-07-26 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-07-25 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-07-24 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-07-23 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-07-22 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-07-19 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-07-18 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-07-17 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-07-16 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-07-15 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-07-12 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-07-11 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-07-10 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-07-09 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-07-08 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-07-05 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-07-04 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-07-03 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-07-02 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-07-01 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-06-28 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-06-27 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-06-26 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-06-25 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-06-24 | 1.0762元 | 1.0762元 |
