建信鑫和30天持有债券A (016799.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数8,032.00 | 成立日期 | 2022-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1019元基金经理彭紫云 、 吴沛文管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.04% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫和30天持有债券C | ||||
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建信鑫和30天持有债券A(016799) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-12-19 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-12-18 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-12-17 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-12-16 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-12-13 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-12-12 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-12-11 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-12-10 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-12-09 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-12-06 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-12-05 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-12-04 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-12-03 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-12-02 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-11-29 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-11-28 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-11-27 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-11-26 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-11-25 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-11-22 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-11-21 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-11-20 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-11-19 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-11-18 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-11-15 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-11-14 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-11-13 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-11-12 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-11-11 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-11-08 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-11-07 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-11-06 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-11-05 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-11-04 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-11-01 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-10-31 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-10-30 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-10-29 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-10-28 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-10-25 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-10-24 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-10-23 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-10-22 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-10-21 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-10-18 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-10-17 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-10-16 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-10-15 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-10-14 | 1.0837元 | 1.0837元 |
