建信鑫和30天持有债券A (016799.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0817元基金经理彭紫云 、 吴沛文管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.11% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫和30天持有债券C | ||||
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建信鑫和30天持有债券A(016799) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-07-25 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-07-24 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-07-23 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-07-22 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-07-19 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-07-18 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-07-17 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-07-16 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-07-15 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-07-12 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-07-11 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-07-10 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-07-09 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-07-08 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-07-05 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-07-04 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-07-03 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-07-02 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-07-01 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-06-28 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-06-27 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-06-26 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-06-25 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-06-24 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-06-21 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-06-20 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-06-19 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-06-18 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-06-17 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-06-14 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-06-13 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-06-12 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-06-11 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-06-07 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-06-06 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-06-05 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-06-04 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-06-03 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-05-31 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-05-30 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-05-29 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-05-28 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-05-27 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-05-24 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-05-23 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-05-22 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-05-21 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-05-20 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-05-17 | 1.0711元 | 1.0711元 |
