格林聚享增强债券A (016804.jj)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1991元基金经理冯翰尊管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率17.42%异常提示: 该基金于2022-12-19基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金格林聚享增强债券C | ||||
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格林聚享增强债券A(016804) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.10亿 | 83.85% |
| (其中) 债券 | 3.10亿 | 83.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,981.08万 | 16.15% |
| 3 | 其他资产 | 814.00 | 0.00% |
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