格林聚享增强债券A (016804.jj)格林基金管理有限公司持有人户数418.00 | 成立日期 | 2022-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1493元基金经理冯翰尊管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率14.00% |
| 相关基金: | 主从基金格林聚享增强债券C | ||||
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格林聚享增强债券A(016804) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 128.12万元 | 0.60% | 21.35万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 85.67万元 | 0.60% | 14.28万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1.74万元 | 0.60% | 2,903.00元 | 0.10% |
