格林聚享增强债券A
(016804.jj)格林基金管理有限公司持有人户数418.00		成立日期2022-11-14
总资产规模
3.53亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1493元基金经理冯翰尊管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率14.00%
相关基金: 主从基金格林聚享增强债券C
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格林聚享增强债券A(016804) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

格林聚享增强债券A.(016804) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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格林聚享增强债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.15元3.53亿3.08亿元--
2024-06-301.20元3.69亿3.08亿元--
2024-03-31--3.87亿3.09亿元--
2023-12-311.25元3.88亿3.11亿元--
2023-09-30--3.84亿3.09亿元--
2023-06-301.29元218.52万169.65万元--
2023-03-311.29元245.52万190.49万元--

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