格林聚享增强债券A (016804.jj)格林基金管理有限公司持有人户数418.00 | 成立日期 | 2022-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1493元基金经理冯翰尊管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率14.00% |
| 相关基金: | 主从基金格林聚享增强债券C | ||||
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格林聚享增强债券A(016804) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | 2024-08-16 | 0.054 元 | 3.08亿 | 1,664.85万元 | 4.50% | -- |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.056 元 | 3.09亿 | 1,728.63万元 | 4.47% | |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.058 元 | 169.65万 | 9.84万元 | 4.46% | 4.46% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
