格林聚享增强债券A (016804.jj)格林基金管理有限公司持有人户数418.00 | 成立日期 | 2022-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1493元基金经理冯翰尊管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率14.00% |
| 相关基金: | 主从基金格林聚享增强债券C | ||||
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格林聚享增强债券A(016804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1493元 | 1.3173元 |
| 2024-12-23 | 1.1487元 | 1.3167元 |
| 2024-12-20 | 1.1611元 | 1.3291元 |
| 2024-12-19 | 1.1551元 | 1.3231元 |
| 2024-12-18 | 1.1528元 | 1.3208元 |
| 2024-12-17 | 1.1503元 | 1.3183元 |
| 2024-12-16 | 1.1585元 | 1.3265元 |
| 2024-12-13 | 1.1594元 | 1.3274元 |
| 2024-12-12 | 1.1585元 | 1.3265元 |
| 2024-12-11 | 1.1580元 | 1.3260元 |
| 2024-12-10 | 1.1529元 | 1.3209元 |
| 2024-12-09 | 1.1516元 | 1.3196元 |
| 2024-12-06 | 1.1519元 | 1.3199元 |
| 2024-12-05 | 1.1514元 | 1.3194元 |
| 2024-12-04 | 1.1506元 | 1.3186元 |
| 2024-12-03 | 1.1512元 | 1.3192元 |
| 2024-12-02 | 1.1518元 | 1.3198元 |
| 2024-11-29 | 1.1501元 | 1.3181元 |
| 2024-11-28 | 1.1491元 | 1.3171元 |
| 2024-11-27 | 1.1489元 | 1.3169元 |
| 2024-11-26 | 1.1479元 | 1.3159元 |
| 2024-11-25 | 1.1478元 | 1.3158元 |
| 2024-11-22 | 1.1476元 | 1.3156元 |
| 2024-11-21 | 1.1483元 | 1.3163元 |
| 2024-11-20 | 1.1475元 | 1.3155元 |
| 2024-11-19 | 1.1469元 | 1.3149元 |
| 2024-11-18 | 1.1460元 | 1.3140元 |
| 2024-11-15 | 1.1472元 | 1.3152元 |
| 2024-11-14 | 1.1478元 | 1.3158元 |
| 2024-11-13 | 1.1485元 | 1.3165元 |
| 2024-11-12 | 1.1480元 | 1.3160元 |
| 2024-11-11 | 1.1481元 | 1.3161元 |
| 2024-11-08 | 1.1472元 | 1.3152元 |
| 2024-11-07 | 1.1473元 | 1.3153元 |
| 2024-11-06 | 1.1468元 | 1.3148元 |
| 2024-11-05 | 1.1471元 | 1.3151元 |
| 2024-11-04 | 1.1462元 | 1.3142元 |
| 2024-11-01 | 1.1458元 | 1.3138元 |
| 2024-10-31 | 1.1462元 | 1.3142元 |
| 2024-10-30 | 1.1460元 | 1.3140元 |
| 2024-10-29 | 1.1461元 | 1.3141元 |
| 2024-10-28 | 1.1470元 | 1.3150元 |
| 2024-10-25 | 1.1469元 | 1.3149元 |
| 2024-10-24 | 1.1466元 | 1.3146元 |
| 2024-10-23 | 1.1466元 | 1.3146元 |
| 2024-10-22 | 1.1467元 | 1.3147元 |
| 2024-10-21 | 1.1468元 | 1.3148元 |
| 2024-10-18 | 1.1467元 | 1.3147元 |
| 2024-10-17 | 1.1465元 | 1.3145元 |
| 2024-10-16 | 1.1462元 | 1.3142元 |
