嘉合磐益纯债C
(016809.jj ) 嘉合基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-10-17总资产规模651.45 (2025-06-30) 基金净值1.0682 (2025-07-22) 基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (1814 / 7199)
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嘉合磐益纯债C(016809) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-04-21

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-04-212025-04-210.044 元681.0029.963.99%3.99%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。