嘉合磐益纯债C(016809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.0683元 | 1.1123元 |
| 2025-07-17 | 1.0682元 | 1.1122元 |
| 2025-07-16 | 1.0681元 | 1.1121元 |
| 2025-07-15 | 1.0679元 | 1.1119元 |
| 2025-07-14 | 1.0676元 | 1.1116元 |
| 2025-07-11 | 1.0676元 | 1.1116元 |
| 2025-07-10 | 1.0674元 | 1.1114元 |
| 2025-07-09 | 1.0675元 | 1.1115元 |
| 2025-07-08 | 1.0674元 | 1.1114元 |
| 2025-07-07 | 1.0676元 | 1.1116元 |
| 2025-07-04 | 1.0673元 | 1.1113元 |
| 2025-07-03 | 1.0670元 | 1.1110元 |
| 2025-07-02 | 1.0666元 | 1.1106元 |
| 2025-07-01 | 1.0664元 | 1.1104元 |
| 2025-06-30 | 1.0662元 | 1.1102元 |
| 2025-06-27 | 1.0660元 | 1.1100元 |
| 2025-06-26 | 1.0659元 | 1.1099元 |
| 2025-06-25 | 1.0660元 | 1.1100元 |
| 2025-06-24 | 1.0661元 | 1.1101元 |
| 2025-06-23 | 1.0661元 | 1.1101元 |
| 2025-06-20 | 1.0659元 | 1.1099元 |
| 2025-06-19 | 1.0657元 | 1.1097元 |
| 2025-06-18 | 1.0655元 | 1.1095元 |
| 2025-06-17 | 1.0653元 | 1.1093元 |
| 2025-06-16 | 1.0651元 | 1.1091元 |
| 2025-06-13 | 1.0649元 | 1.1089元 |
| 2025-06-12 | 1.0648元 | 1.1088元 |
| 2025-06-11 | 1.0647元 | 1.1087元 |
| 2025-06-10 | 1.0646元 | 1.1086元 |
| 2025-06-09 | 1.0644元 | 1.1084元 |
| 2025-06-06 | 1.0641元 | 1.1081元 |
| 2025-06-05 | 1.0639元 | 1.1079元 |
| 2025-06-04 | 1.0638元 | 1.1078元 |
| 2025-06-03 | 1.0639元 | 1.1079元 |
| 2025-05-30 | 1.0637元 | 1.1077元 |
| 2025-05-29 | 1.0635元 | 1.1075元 |
| 2025-05-28 | 1.0639元 | 1.1079元 |
| 2025-05-27 | 1.0639元 | 1.1079元 |
| 2025-05-26 | 1.0632元 | 1.1072元 |
| 2025-05-23 | 1.0629元 | 1.1069元 |
| 2025-05-22 | 1.0627元 | 1.1067元 |
| 2025-05-21 | 1.0625元 | 1.1065元 |
| 2025-05-20 | 1.0623元 | 1.1063元 |
| 2025-05-19 | 1.0620元 | 1.1060元 |
| 2025-05-16 | 1.0618元 | 1.1058元 |
| 2025-05-15 | 1.0619元 | 1.1059元 |
| 2025-05-14 | 1.0616元 | 1.1056元 |
| 2025-05-13 | 1.0613元 | 1.1053元 |
| 2025-05-12 | 1.0610元 | 1.1050元 |
| 2025-05-09 | 1.0608元 | 1.1048元 |
