嘉合磐益纯债C (016809.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数54.00 | 成立日期 | 2022-10-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0976元基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.34% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐益纯债A | ||||
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嘉合磐益纯债C(016809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-12-26 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-12-25 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-12-24 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-12-23 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-12-20 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-12-19 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-12-18 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-12-17 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-12-16 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-12-13 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-12-12 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-12-11 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-12-10 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-12-09 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-12-06 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-12-05 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-12-04 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-12-03 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-12-02 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-11-29 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-11-28 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-11-27 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-11-26 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-11-25 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-11-22 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-11-21 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-11-20 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-11-19 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-11-18 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-11-15 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-11-14 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-11-13 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-11-12 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-11-11 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-11-08 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-11-07 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-11-06 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-11-05 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-11-04 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-11-01 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-10-31 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-10-30 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-10-29 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-10-28 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-10-25 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-10-24 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-10-23 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-10-22 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-10-21 | 1.0873元 | 1.0873元 |
