嘉合磐益纯债C (016809.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0852元基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.47% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐益纯债A | ||||
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嘉合磐益纯债C(016809) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 54.00 | 18.37元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 58.00 | 17.89元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 63.00 | 16.48元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77% | 99.23% | 75.00 | 2,022.18元 | -- |
