嘉合磐益纯债C
(016809.jj ) 嘉合基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-10-17总资产规模651.45 (2025-06-30) 基金净值1.0671 (2025-07-24) 基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (1810 / 7199)
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嘉合磐益纯债C(016809) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20250.009%-0.28%0.37%0.35%0.41%0.24%0.08%----------1.18%
20240.71%0.51%0.19%0.39%0.49%0.35%0.63%-0.18%-0.18%0.15%0.64%0.61%4.39%
2023-0.08%0.56%1.00%0.64%0.66%0.29%0.38%0.45%-0.02%0.26%0.49%0.57%5.32%
2022---------------------0.68%0.41%--