国联钢铁C (016815.jj)国证钢铁 (半年) 国联基金管理有限公司持有人户数2,566.00 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.0950元基金经理陈薪羽 、 杜超管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.29% |
| 相关基金: | 主从基金国联钢铁A | ||||
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国联钢铁C(016815) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-12-19 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-12-18 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-12-17 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-12-16 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-12-13 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-12-12 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-12-11 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-12-10 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-12-09 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-12-06 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-12-05 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-12-04 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-12-03 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-12-02 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-11-29 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-11-28 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-11-27 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-11-26 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-11-25 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-11-22 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-11-21 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-11-20 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-11-19 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-11-18 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-11-15 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-11-14 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-11-13 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-11-12 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-11-11 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-11-08 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-11-07 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-11-06 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-11-05 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-11-04 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-11-01 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-10-31 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-10-30 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-10-29 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-10-28 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-10-25 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-10-24 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-10-23 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-10-22 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-10-21 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-10-18 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-10-17 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-10-16 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-10-15 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-10-14 | 1.0570元 | 1.0570元 |
