天弘全球新能源汽车股票（QDII-LOF）C (016823.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII(LOF)当前净值1.0242元基金经理胡超管理费用率1.50%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率2.13% |
| 相关基金: | 主从基金天弘全球新能源汽车股票（QDII-LOF）A | ||||
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天弘全球新能源汽车股票（QDII-LOF）C(016823) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,594.42万 | 84.27% |
| (其中) 股票 | 1,343.80万 | 71.03% | |
| (其中) 存托凭证 | 250.62万 | 13.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 131.39万 | 6.94% |
| (其中) 债券 | 131.39万 | 6.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 100.67万 | 5.32% |
| 4 | 其他资产 | 65.51万 | 3.46% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.27%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,086.03万 | 57.40% |
| 消费者非必需品 | 326.16万 | 17.24% |
| 电信服务 | 112.42万 | 5.94% |
| 工业 | 69.81万 | 3.69% |
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