天弘全球新能源汽车股票（QDII-LOF）C (016823.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII(LOF)当前净值1.0242元基金经理胡超管理费用率1.50%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率2.13% |
| 相关基金: | 主从基金天弘全球新能源汽车股票（QDII-LOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘全球新能源汽车股票（QDII-LOF）C(016823) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 1,504.75万 | 1,360.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,622.16万 | 1,512.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1,534.79万 | 1,498.23万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,962.41万 | 2,036.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1,353.21万 | 1,303.05万元 | -- |
| 2023-06-06 | 1.00元 | 2.02亿 | 2.02亿元 | -- |
