天弘全球新能源汽车股票（QDII-LOF）C (016823.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII(LOF)当前净值1.0242元基金经理胡超管理费用率1.50%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率2.13% |
| 相关基金: | 主从基金天弘全球新能源汽车股票（QDII-LOF）A | ||||
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天弘全球新能源汽车股票（QDII-LOF）C(016823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-07-24 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-07-23 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-07-22 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-07-19 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-07-18 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-07-17 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-07-16 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-07-15 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2024-07-12 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-07-11 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-07-10 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2024-07-09 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2024-07-08 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-07-05 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-07-04 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-07-03 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-07-02 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-07-01 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-06-28 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-06-27 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-06-26 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-06-25 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-06-24 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-06-21 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-06-20 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-06-19 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-06-18 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-06-17 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-06-14 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-06-13 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-06-12 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-06-11 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-06-07 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-06-06 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-06-05 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-06-04 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-06-03 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-05-31 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-05-30 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-05-29 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-05-28 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-05-27 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-05-24 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-05-23 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-05-22 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-05-21 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-05-20 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-05-17 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-05-16 | 1.0594元 | 1.0594元 |
