天弘全球新能源汽车股票（QDII-LOF）C (016823.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII(LOF)当前净值1.0202元基金经理胡超管理费用率1.50%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率1.64% |
| 相关基金: | 主从基金天弘全球新能源汽车股票（QDII-LOF）A | ||||
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天弘全球新能源汽车股票（QDII-LOF）C(016823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-08-28 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-08-27 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-08-26 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-08-23 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-08-22 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-08-21 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-08-20 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-08-19 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-08-16 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-08-15 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-08-14 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-08-13 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-08-12 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-08-09 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-08-08 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-08-07 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-08-06 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-08-05 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-08-02 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-08-01 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-07-31 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-07-30 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-07-29 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-07-26 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-07-25 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-07-24 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-07-23 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-07-22 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-07-19 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-07-18 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-07-17 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-07-16 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-07-15 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2024-07-12 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-07-11 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-07-10 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2024-07-09 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2024-07-08 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-07-05 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-07-04 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-07-03 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-07-02 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-07-01 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-06-28 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-06-27 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-06-26 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-06-25 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-06-24 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-06-21 | 1.1132元 | 1.1132元 |
