天弘全球新能源汽车股票（QDII-LOF）C (016823.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1,569.00 | 成立日期 | 2023-06-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII(LOF)当前净值1.1762元基金经理胡超管理费用率1.50%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率11.15% |
| 相关基金: | 主从基金天弘全球新能源汽车股票（QDII-LOF）A | ||||
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天弘全球新能源汽车股票（QDII-LOF）C(016823) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 13.42万元 | 1.50% | 2.68万元 | 0.30% |
| 2024-06-28 | -- | 1.50% | -- | 0.30% |
| 2024-03-29 | -- | 1.50% | -- | 0.30% |
| 2023-12-31 | 21.03万元 | 1.50% | 4.21万元 | 0.30% |
| 2023-06-30 | 6.31万元 | 1.50% | 1.26万元 | 0.30% |
