嘉实方舟一年持有期混合A (016824.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0110元基金经理张庆平 、 轩璇 、 顾晶菁管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率44.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实方舟一年持有期混合C | ||||
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嘉实方舟一年持有期混合A(016824) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,343.35万 | 8.13% |
| (其中) 股票 | 1,343.35万 | 8.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.17亿 | 70.60% |
| (其中) 债券 | 1.17亿 | 70.60% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,000.76万 | 18.16% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 246.40万 | 1.49% |
| 5 | 其他资产 | 268.89万 | 1.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 899.32万 | 5.44% |
| 采矿业 | 270.60万 | 1.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88.15万 | 0.53% |
| 金融业 | 85.28万 | 0.52% |
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