嘉实方舟一年持有期混合A (016824.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数269.00 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0274元基金经理张庆平 、 轩璇 、 顾晶菁管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率44.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实方舟一年持有期混合C | ||||
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嘉实方舟一年持有期混合A(016824) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 158.44万 | 1.91% |
| (其中) 股票 | 158.44万 | 1.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,050.35万 | 97.09% |
| (其中) 债券 | 8,050.35万 | 97.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 81.58万 | 0.98% |
| 4 | 其他资产 | 1.36万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.91%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 74.70万 | 0.90% |
| 制造业 | 49.48万 | 0.60% |
| 金融业 | 17.80万 | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.46万 | 0.20% |
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