嘉实方舟一年持有期混合A (016824.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数269.00 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0274元基金经理张庆平 、 轩璇 、 顾晶菁管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率44.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实方舟一年持有期混合C | ||||
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嘉实方舟一年持有期混合A(016824) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 44.90% | 3,815.89万元 | 3,209.40万元 | 1,343.35万元 | 1.08亿元 |
| 2023-12-31 | 4.61% | 1,768.32万元 | 838.12万元 | 867.18万元 | 1.84亿元 |
