嘉实方舟一年持有期混合A
(016824.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数269.00		成立日期2023-06-20
总资产规模
3,547.75万元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0157元基金经理张庆平 、 轩璇 、 顾晶菁管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率44.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.12%
相关基金: 主从基金嘉实方舟一年持有期混合C
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嘉实方舟一年持有期混合A(016824) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

嘉实方舟一年持有期混合A.(016824) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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嘉实方舟一年持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.01元3,547.75万3,508.10万元--
2024-06-301.02元1.08亿1.07亿元--
2024-03-31--1.84亿1.82亿元--
2023-12-311.01元1.84亿1.82亿元--
2023-09-30--1.83亿1.82亿元--
2023-06-201.00元1.82亿1.82亿元--

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