嘉实方舟一年持有期混合A (016824.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数269.00 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0274元基金经理张庆平 、 轩璇 、 顾晶菁管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率44.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实方舟一年持有期混合C | ||||
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嘉实方舟一年持有期混合A(016824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-12-20 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-12-19 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-12-18 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-12-17 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-12-16 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-12-13 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-12-12 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-12-11 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-12-10 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-12-09 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-12-06 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-12-05 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-12-04 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-12-03 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-12-02 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-11-29 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-11-28 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-11-27 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-11-26 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-11-25 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-11-22 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-11-21 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-11-20 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-11-19 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-18 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-11-15 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-14 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-11-13 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-11-12 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-11-11 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-11-08 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-11-07 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-11-06 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-11-05 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-11-04 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-11-01 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-10-31 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-10-30 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-10-29 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-10-28 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-10-25 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-10-24 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-10-23 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-10-22 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-10-21 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-10-18 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-10-17 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-10-16 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-10-15 | 1.0102元 | 1.0102元 |
