嘉实方舟一年持有期混合A (016824.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0113元持有人户数269.00基金经理张庆平 、 轩璇 、 顾晶菁管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率44.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实方舟一年持有期混合C | ||||
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嘉实方舟一年持有期混合A(016824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-09-27 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-09-26 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-09-25 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-09-24 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-09-23 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-09-20 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-09-19 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-09-18 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-09-13 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-09-12 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-09-11 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-09-10 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-09-09 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-09-06 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-09-05 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-09-04 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-09-03 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-09-02 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-08-30 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-08-29 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-08-28 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-08-27 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-08-26 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-08-23 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-08-22 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-08-21 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-08-20 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-08-19 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-08-16 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-08-15 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-08-14 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-08-13 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-08-12 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-08-09 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-08-08 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-08-07 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-08-06 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-08-05 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-08-02 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-08-01 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-07-31 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-07-30 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-07-29 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-07-26 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-07-25 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-07-24 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-07-23 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-07-22 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-07-19 | 1.0153元 | 1.0153元 |
