嘉实中证全指证券公司指数发起式A (016842.jj)证券公司嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9376元基金经理张钟玉管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率143.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.55% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证全指证券公司指数发起式C | ||||
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嘉实中证全指证券公司指数发起式A(016842) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,486.07万 | 88.65% |
| (其中) 股票 | 8,486.07万 | 88.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 717.70万 | 7.50% |
| 3 | 其他资产 | 368.66万 | 3.85% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.65%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 8,486.07万 | 88.65% |
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