嘉实中证全指证券公司指数发起式A (016842.jj)证券公司 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数738.00 | 成立日期 | 2022-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2789元基金经理张钟玉管理费用率0.15%管托费用率0.10%持仓换手率86.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.95% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证全指证券公司指数发起式C | ||||
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嘉实中证全指证券公司指数发起式A(016842) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.28元 | 3,891.55万 | 3,050.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 1,545.64万 | 1,676.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,567.30万 | 1,558.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 1,645.20万 | 1,556.19万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,724.87万 | 1,560.68万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1,332.45万 | 1,294.14万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 1,239.61万 | 1,164.61万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 1,051.48万 | 1,025.63万元 | -- |
