嘉实中证全指证券公司指数发起式A (016842.jj)证券公司 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数738.00 | 成立日期 | 2022-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2789元基金经理张钟玉管理费用率0.15%管托费用率0.10%持仓换手率86.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.95% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证全指证券公司指数发起式C | ||||
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嘉实中证全指证券公司指数发起式A(016842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2024-12-24 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2024-12-23 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2024-12-20 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2024-12-19 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2024-12-18 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2024-12-17 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2024-12-16 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2024-12-13 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2024-12-12 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2024-12-11 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2024-12-10 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2024-12-09 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2024-12-06 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2024-12-05 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2024-12-04 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-12-03 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2024-12-02 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2024-11-29 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-11-28 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2024-11-27 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2024-11-26 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2024-11-25 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2024-11-22 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2024-11-21 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2024-11-20 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2024-11-19 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2024-11-18 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2024-11-15 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2024-11-14 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2024-11-13 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2024-11-12 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2024-11-11 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2024-11-08 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2024-11-07 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2024-11-06 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2024-11-05 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2024-11-04 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2024-11-01 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2024-10-31 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2024-10-30 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2024-10-29 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2024-10-28 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2024-10-25 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2024-10-24 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2024-10-23 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2024-10-22 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2024-10-21 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2024-10-18 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2024-10-17 | 1.1626元 | 1.1626元 |
