嘉实中证全指证券公司指数发起式A (016842.jj)证券公司嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9376元基金经理张钟玉管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率143.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.55% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证全指证券公司指数发起式C | ||||
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嘉实中证全指证券公司指数发起式A(016842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-07-29 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-07-26 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-07-25 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-07-24 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-07-23 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-07-22 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-07-19 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-07-18 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-07-17 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-07-16 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-07-15 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-07-12 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-07-11 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-07-10 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-07-09 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-07-08 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-07-05 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-07-04 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-07-03 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-07-02 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-07-01 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-06-28 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-06-27 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-06-26 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-06-25 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-06-24 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-06-21 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-06-20 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-06-19 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-06-18 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-06-17 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-06-14 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-06-13 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-06-12 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-06-11 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-06-07 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-06-06 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-06-05 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-06-04 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-06-03 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-05-31 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-05-30 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-05-29 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-05-28 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-05-27 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-05-24 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-05-23 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-05-22 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-05-21 | 1.0157元 | 1.0157元 |
