嘉实中证全指证券公司指数发起式A (016842.jj)证券公司 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数738.00 | 成立日期 | 2022-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2789元基金经理张钟玉管理费用率0.15%管托费用率0.10%持仓换手率86.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.95% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证全指证券公司指数发起式C | ||||
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嘉实中证全指证券公司指数发起式A(016842) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 86.27% | 5,805.51万元 | 1,931.86万元 | 8,486.07万元 | 1,545.64万元 |
| 2023-12-31 | 143.87% | 1.06亿元 | 6,319.13万元 | 5,575.67万元 | 1,645.20万元 |
| 2023-06-30 | 176.13% | 5,927.24万元 | 1,539.06万元 | 5,554.22万元 | 1,332.45万元 |
| 2022-12-31 | 84.43% | 1,709.61万元 | 402.06万元 | 1,334.59万元 | 1,051.48万元 |
