嘉实中证全指证券公司指数发起式A (016842.jj)证券公司 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数738.00 | 成立日期 | 2022-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2862元基金经理张钟玉管理费用率0.15%管托费用率0.10%持仓换手率86.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.26% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证全指证券公司指数发起式C | ||||
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嘉实中证全指证券公司指数发起式A(016842) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.15% | -- | 0.10% |
| 2024-07-05 | -- | 0.15% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 14.77万元 | 0.50% | 2.95万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 19.94万元 | 0.50% | 3.99万元 | 0.10% |
| 2023-09-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 7.66万元 | 0.50% | 1.53万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1.32万元 | 0.50% | 2,636.00元 | 0.10% |
