大成中证同业存单AAA指数7天持有 (016852.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2,900.00 | 成立日期 | 2022-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0404元基金经理刘谢冰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.95% |
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大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.39亿 | 99.05% |
| (其中) 债券 | 1.39亿 | 99.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 104.74万 | 0.74% |
| 3 | 其他资产 | 29.06万 | 0.21% |
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