大成中证同业存单AAA指数7天持有 (016852.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2,900.00 | 成立日期 | 2022-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0404元基金经理刘谢冰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.95% |
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大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.17% | 0.22% | 0.12% | 0.28% | 0.17% | 0.16% | 0.15% | 0.06% | 0.13% | 0.10% | 0.15% | 0.13% | 1.83% |
| 2023 | 0.16% | 0.11% | 0.22% | 0.17% | 0.27% | 0.17% | 0.17% | 0.15% | 0.03% | 0.12% | 0.15% | 0.29% | 2.02% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | -- |
