大成中证同业存单AAA指数7天持有 (016852.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0343元基金经理刘谢冰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.06% |
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大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.43亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.63亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 4.97亿 | 4.86亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.70亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 9.65亿 | 9.53亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 12.02亿 | 11.94亿元 | -- |
| 2022-11-30 | 1.00元 | 46.52亿 | 46.52亿元 | -- |
